AI基金国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）披露2025年三季报，第三季度基金利润2104.21万元，加权平均基金份额本期利润0.2783元。报告期内，基金净值增长率为26.92%，截至三季度末创达盈，基金规模为9201.76万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.322元。基金经理是王鹏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达38.67%；国投瑞银新兴产业混合(LOF)A最低，为35.18%。
基金管理人在三季报中表示创达盈，我们需要以成熟、稳定的投资框架应对当下的不确定性。在超过十年的基金管理生涯中，我们经受了不同的“黑天鹅”、“灰犀牛”冲击，也曾陷入业绩低谷并承受短期亏损压力，但始终坚守投资框架不动摇。我们秉持“独立思考、概率思维、逆向勇气、前瞻眼光”的理念，寻找股价低于公司长期价值的标的，并通过适当的组合构建降低回撤幅度和概率，以争取长期稳健的超额回报。尽管过程艰难，但这是追求成功的有效路径。行业配置方面，我们维持适度分散、重点聚焦的思路，并在医药、科技等板块做了重点布局。
截至10月24日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为21.21%，位于同类可比基金330/1287；近半年复权单位净值增长率为38.73%，位于同类可比基金259/1287；近一年复权单位净值增长率为38.67%，位于同类可比基金271/1287；近三年复权单位净值增长率为23.31%，位于同类可比基金434/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图创达盈，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6609，位于同类可比基金455/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为42.66%，同类可比基金排名1002/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.11%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.7%，同类平均为72.18%。2023年上半年末基金达到94.51%的最高仓位，2020年一季度末最低，为90.41%。
截至2025年三季度末，基金规模为9201.76万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是骄成超声、新产业、阳光电源、晶方科技、人福医药、洁美科技、奥来德、中微公司、长春高新、恒生电子。
核校：孙萍创达盈
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